صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۱۱	۱۳۹۰/۰۸/۲۵	۶,۳۷۴	۳۵.۰۷ %	۶,۴۳۶	۳۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸	۰.۱ %	۹۷۸	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۲	۱۳۹۰/۰۸/۲۴	۶,۳۷۶	۳۵.۰۹ %	۶,۴۲۵	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸	۰.۱ %	۹۷۹	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۳	۱۳۹۰/۰۸/۲۳	۶,۳۷۶	۳۵.۰۹ %	۶,۴۲۵	۳۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸	۰.۱ %	۹۷۹	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۴	۱۳۹۰/۰۸/۲۲	۶,۳۸۴	۳۵.۱۴ %	۶,۴۱۹	۳۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۸	۰.۱ %	۹۷۹	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۵	۱۳۹۰/۰۸/۲۱	۶,۳۹۷	۳۵.۴۶ %	۶,۲۶۱	۳۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۹۳	۰.۵۲ %	۹۷۹	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۶	۱۳۹۰/۰۸/۲۰	۶,۳۸۹	۳۵.۴۲ %	۶,۲۲۵	۳۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۹۳	۰.۵۲ %	۹۷۷	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۷	۱۳۹۰/۰۸/۱۹	۶,۳۸۹	۳۵.۴۳ %	۶,۲۲۵	۳۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۹۳	۰.۵۲ %	۹۷۷	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۸	۱۳۹۰/۰۸/۱۸	۶,۳۸۹	۳۵.۴۳ %	۶,۲۲۵	۳۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۹۳	۰.۵۲ %	۹۷۷	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۹	۱۳۹۰/۰۸/۱۷	۶,۳۷۳	۳۵.۱۷ %	۶,۱۹۴	۳۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۱ %	۹۷۸	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲۰	۱۳۹۰/۰۸/۱۶	۶,۵۵۰	۳۵.۰۹ %	۶,۶۵۸	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۹۷ %	۹۷۸	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...538 539 540 541542543 544 545 546...591 »