صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۳۱	۱۳۹۰/۰۱/۲۱	۵,۸۳۷	۴۹.۶۳ %	۶,۴۲۰	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷	۱.۸۵ %	۲۳۰	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳۲	۱۳۹۰/۰۱/۲۰	۶,۱۲۲	۵۰.۹۴ %	۶,۴۹۰	۵۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷	۱.۸۱ %	۲۳۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳۳	۱۳۹۰/۰۱/۱۹	۵,۰۸۹	۴۵.۵۶ %	۶,۱۵۰	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰	۸.۱۵ %	۲۳۰	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳۴	۱۳۹۰/۰۱/۱۸	۵,۰۸۹	۴۵.۵۶ %	۶,۱۵۰	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰	۸.۱۵ %	۲۳۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳۵	۱۳۹۰/۰۱/۱۷	۵,۰۸۹	۴۵.۵۶ %	۶,۱۵۰	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰	۸.۱۵ %	۲۳۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳۶	۱۳۹۰/۰۱/۱۶	۵,۱۱۹	۴۷.۷۲ %	۵,۶۶۸	۵۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰	۸.۴۹ %	۲۳۱	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳۷	۱۳۹۰/۰۱/۱۵	۴,۸۸۵	۴۸.۴۴ %	۵,۱۲۴	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰	۹.۰۳ %	۲۳۱	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳۸	۱۳۹۰/۰۱/۱۴	۴,۳۰۴	۴۵.۸۴ %	۳,۸۷۳	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۵	۱۰.۰۷ %	۱,۱۲۲	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳۹	۱۳۹۰/۰۱/۱۳	۴,۳۲۲	۴۶.۰۴ %	۳,۶۴۱	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲	۸.۰۲ %	۱,۴۹۵	۱۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴۰	۱۳۹۰/۰۱/۱۲	۴,۳۲۲	۴۶.۰۴ %	۳,۶۴۱	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲	۸.۰۲ %	۱,۴۹۶	۱۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...560 561 562 563564565 566 567 568...591 »