صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱,۰۲۵,۷۵۸	۱۹.۷۳ %	۳,۷۸۳,۴۸۵	۷۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲,۶۸۵	۶.۰۱ %	۷۸,۲۵۵	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱,۰۲۵,۷۵۸	۱۹.۷۳ %	۳,۷۸۳,۴۸۵	۷۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲,۴۷۸	۶.۰۱ %	۷۸,۲۴۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱,۰۱۵,۶۰۷	۱۹.۴۹ %	۳,۷۹۶,۹۳۴	۷۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۵۷۸	۶.۱۵ %	۷۸,۲۴۴	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۹۹۱,۳۸۲	۱۹.۳۷ %	۳,۷۲۸,۳۶۵	۷۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۳۳۰	۶.۲۶ %	۷۸,۲۳۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۹۷۱,۶۱۴	۱۹.۲۹ %	۳,۶۶۸,۲۹۷	۷۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۸۰۰	۶.۳۵ %	۷۸,۲۳۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۹۵۰,۲۲۳	۱۸.۹۱ %	۳,۶۷۱,۶۰۰	۷۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۹۹۲	۴ %	۲۰۲,۹۳۰	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۲۷,۴۹۳	۱۸.۸۳ %	۳,۶۰۴,۶۷۹	۷۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۲۷۲	۴.۱۱ %	۱۹۰,۹۰۴	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۹۲۷,۴۹۳	۱۸.۸۳ %	۳,۶۰۴,۶۷۹	۷۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۱۰۸	۴.۱ %	۱۹۰,۹۰۸	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۹۲۷,۴۹۳	۱۸.۸۳ %	۳,۶۰۴,۶۷۹	۷۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۱۰۸	۴.۱ %	۱۹۰,۹۱۱	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۹۸۰,۱۵۶	۱۹.۶۷ %	۳,۶۹۱,۹۸۰	۷۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۱۹۶	۴.۸۴ %	۷۰,۸۴۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...591 »