38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۵۴,۸۴۴	۲۵.۳۱ %	۴۲۷,۰۶۸	۶۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۲۲	۲.۴۶ %	۱۴,۸۳۸	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۵۵,۰۷۱	۲۵.۳۴ %	۴۲۷,۲۰۱	۶۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۵	۲.۲۹ %	۱۵,۷۵۵	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۱۵۳,۲۰۹	۲۵.۱ %	۴۲۸,۰۶۲	۷۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۴	۲.۰۹ %	۱۶,۴۴۲	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۱۵۳,۲۰۹	۲۵.۱ %	۴۲۸,۰۶۲	۷۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۲۱	۲.۰۸ %	۱۶,۴۳۹	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۱۵۳,۲۰۹	۲۵.۱۴ %	۴۲۸,۰۶۲	۷۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۲۱	۱.۹۲ %	۱۶,۴۳۶	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۱۴۷,۹۲۳	۲۴.۶۵ %	۴۲۳,۲۰۳	۷۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۱	۲.۰۹ %	۱۶,۴۳۴	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۱۴۷,۹۲۳	۲۴.۶۵ %	۴۲۳,۲۰۳	۷۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۱	۲.۰۹ %	۱۶,۴۳۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۱۴۳,۴۶۸	۲۴.۳۸ %	۴۱۶,۷۲۶	۷۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۶۳	۲.۰۲ %	۱۶,۴۲۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱۴۳,۴۶۸	۲۴.۳۹ %	۴۱۶,۷۲۶	۷۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۰۳	۱.۹۹ %	۱۶,۴۲۵	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۱۴۳,۱۳۰	۲۴.۱۸ %	۴۲۰,۷۵۸	۷۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۲۰	۱.۹۶ %	۱۶,۴۲۳	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...593 »