38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۷۰,۷۸۰	۱۸.۶۳ %	۲۸۷,۵۳۷	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۰.۵۵ %	۱۹,۶۰۴	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۷۰,۷۸۰	۱۸.۶۳ %	۲۸۷,۵۳۷	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۰.۵۵ %	۱۹,۵۹۶	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۶۹,۳۳۹	۱۸.۵۸ %	۲۷۹,۳۷۸	۷۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۲۵	۱.۲۷ %	۱۹,۶۵۱	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۶۷,۳۲۳	۱۸.۱۳ %	۲۷۸,۰۶۰	۷۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۳۹	۱.۶۸ %	۱۹,۶۴۳	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۶۷,۳۲۳	۱۸.۱۳ %	۲۷۸,۰۶۰	۷۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۳۹	۱.۶۸ %	۱۹,۶۳۵	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۶۵,۲۰۶	۱۷.۷۹ %	۲۷۵,۶۱۶	۷۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۰	۱.۶۷ %	۱۹,۶۲۷	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۶۵,۱۰۴	۱۷.۳۴ %	۲۸۴,۶۶۳	۷۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۰	۱.۶۳ %	۱۹,۶۱۹	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۶۵,۱۰۴	۱۷.۳۴ %	۲۸۴,۶۶۳	۷۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۰	۱.۶۳ %	۱۹,۶۱۱	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۶۵,۱۰۴	۱۷.۳۴ %	۲۸۴,۶۶۳	۷۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۰	۱.۶۳ %	۱۹,۶۰۳	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۶۵,۲۵۵	۱۷.۵۸ %	۲۷۶,۶۰۵	۷۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۴۳	۲.۶ %	۱۹,۵۹۵	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...593 »