38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۴۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۲۳,۴۰۰	۲۶.۳۵ %	۳۹,۶۸۹	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۲۸	۲۰.۳ %	۱۵	۰.۰۲ %	۱۶۹	۰.۱۹ %	۷,۵۱۴	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۲۳,۳۱۸	۲۶.۲۶ %	۳۹,۵۴۲	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۱۸	۲۰.۲۹ %	۱۵	۰.۰۲ %	۳۸۳	۰.۴۳ %	۷,۵۱۰	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۲۳,۳۳۱	۲۶.۰۸ %	۴۰,۲۲۰	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۹۵	۲۰.۱۲ %	۱۵	۰.۰۲ %	۳۸۳	۰.۴۳ %	۷,۵۰۷	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۲۳,۳۰۴	۲۵.۷۳ %	۴۱,۳۶۹	۴۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۷۴	۱۹.۸۴ %	۱۴	۰.۰۲ %	۴۱۴	۰.۴۶ %	۷,۵۰۳	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۵	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۲۳,۳۰۴	۲۵.۷۳ %	۴۱,۳۶۹	۴۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۶۴	۱۹.۸۴ %	۱۴	۰.۰۲ %	۴۱۴	۰.۴۶ %	۷,۴۹۹	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۲۳,۳۰۴	۲۵.۷۴ %	۴۱,۳۶۹	۴۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۵۵	۱۹.۸۳ %	۱۴	۰.۰۲ %	۴۱۴	۰.۴۶ %	۷,۴۹۶	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	۲۳,۴۲۴	۲۵.۷۵ %	۴۱,۷۰۵	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۲۰	۱۹.۷ %	۱۴	۰.۰۲ %	۴۱۴	۰.۴۶ %	۷,۴۹۲	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۲	۲۱,۷۸۵	۲۳.۷۷ %	۴۳,۸۶۳	۴۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۱۰	۱۹.۵۴ %	۱۴	۰.۰۲ %	۵۸۱	۰.۶۳ %	۷,۴۸۸	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۲۱,۷۳۹	۲۳.۹۳ %	۴۳,۱۳۷	۴۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۹۴	۱۹.۷ %	۱۴	۰.۰۲ %	۵۸۱	۰.۶۴ %	۷,۴۸۵	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۲۱,۷۴۱	۲۳.۷۵ %	۴۴,۲۵۷	۴۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۱۵	۱۹.۵۷ %	۱۴	۰.۰۲ %	۱۴۲	۰.۱۶ %	۷,۴۸۱	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...361 362 363 364365366 367 368 369...593 »