38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۴۱	۱۳۹۵/۰۴/۱۲	۲۰,۰۶۹	۲۲.۶۴ %	۴۱,۱۴۱	۴۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۱۰	۲۰.۷۷ %	۳۱	۰.۰۴ %	۲,۱۰۴	۲.۳۷ %	۶,۸۸۱	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۲	۱۳۹۵/۰۴/۱۱	۲۰,۱۰۸	۲۲.۶۶ %	۴۱,۱۹۹	۴۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۵	۲۰.۷۷ %	۳۰	۰.۰۳ %	۲,۱۰۴	۲.۳۷ %	۶,۸۷۸	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۳	۱۳۹۵/۰۴/۱۰	۲۰,۱۰۸	۲۲.۶۶ %	۴۱,۱۹۹	۴۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۲۶	۲۰.۷۶ %	۳۰	۰.۰۳ %	۲,۱۰۴	۲.۳۷ %	۶,۸۷۵	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۴	۱۳۹۵/۰۴/۰۹	۲۰,۱۰۸	۲۲.۶۶ %	۴۱,۱۹۹	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۱۶	۲۰.۷۶ %	۳۰	۰.۰۳ %	۲,۱۰۴	۲.۳۷ %	۶,۸۷۳	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۵	۱۳۹۵/۰۴/۰۸	۲۰,۱۵۱	۲۳.۰۹ %	۳۹,۷۷۰	۴۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۳۹	۲۱.۰۲ %	۲۵	۰.۰۳ %	۲,۱۰۴	۲.۴۱ %	۶,۸۷۰	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۶	۱۳۹۵/۰۴/۰۷	۲۰,۰۰۴	۲۳.۰۶ %	۳۹,۴۸۰	۴۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۸۵	۲۱.۰۷ %	۲۱	۰.۰۲ %	۲,۱۰۴	۲.۴۳ %	۶,۸۶۷	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۷	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	۲۰,۰۰۴	۲۳.۰۶ %	۳۹,۴۸۰	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۷۵	۲۱.۰۷ %	۲۱	۰.۰۲ %	۲,۱۰۴	۲.۴۳ %	۶,۸۶۴	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۸	۱۳۹۵/۰۴/۰۵	۲۰,۰۴۶	۲۳.۱۳ %	۳۹,۲۷۹	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۶۴	۲۰.۹۶ %	۲۸	۰.۰۳ %	۲,۲۷۳	۲.۶۲ %	۶,۸۶۲	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۹	۱۳۹۵/۰۴/۰۴	۱۹,۸۶۹	۲۰.۵۴ %	۴۱,۴۲۸	۴۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۶۰	۱۸.۸۸ %	۳۶	۰.۰۴ %	۱۰,۲۷۳	۱۰.۶۲ %	۶,۸۵۹	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۳	۱۹,۸۶۹	۲۰.۵۴ %	۴۱,۴۲۸	۴۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۵۱	۱۸.۸۷ %	۳۵	۰.۰۴ %	۱۰,۲۷۳	۱۰.۶۲ %	۶,۸۵۴	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...371 372 373 374375376 377 378 379...593 »