38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۰۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۲۹,۰۵۴	۴۰.۰۱ %	۱۴,۶۶۵	۲۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۱	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۵۷۴	۰.۷۹ %	۶,۳۲۳	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۲۹,۰۵۴	۴۰.۰۲ %	۱۴,۶۶۵	۲۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۷۹	۳۰.۲۸ %	۰	۰ %	۵۷۴	۰.۷۹ %	۶,۳۲۱	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۲۹,۰۵۴	۴۰.۰۳ %	۱۴,۶۶۵	۲۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۶۷	۳۰.۲۷ %	۰	۰ %	۵۷۴	۰.۷۹ %	۶,۳۲۰	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۲۸,۶۱۳	۳۹.۷۹ %	۱۴,۴۵۸	۲۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۵۳	۳۰.۵۳ %	۰	۰ %	۵۷۴	۰.۸ %	۶,۳۱۸	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۲۸,۵۵۸	۳۹.۸۶ %	۱۴,۲۶۷	۱۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۳۸	۳۰.۶۲ %	۰	۰ %	۵۷۴	۰.۸ %	۶,۳۱۶	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۲۸,۳۰۹	۳۹.۷۱ %	۱۴,۱۶۵	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۲۰	۳۰.۷۵ %	۰	۰ %	۵۷۴	۰.۸۱ %	۶,۳۱۴	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۷	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۲۸,۳۸۰	۳۹.۸۱ %	۱۴,۱۳۰	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۱۷	۳۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۴	۰.۲۴ %	۶,۶۸۸	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۲۸,۳۸۰	۳۹.۸۱ %	۱۴,۱۳۱	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۹۳	۳۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۸۶	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۲۸,۳۸۰	۳۹.۸۲ %	۱۴,۱۳۱	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۸۱	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۸۴	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۲۸,۳۸۰	۳۹.۸۳ %	۱۴,۱۳۱	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۶۹	۳۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۸۲	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...397 398 399 400401402 403 404 405...593 »