38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۴۱	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۲۸,۵۶۳	۳۵.۴۶ %	۲۶,۰۵۹	۳۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۶	۲۴.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۱.۳۶ %	۵,۳۲۴	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۲۹,۴۱۳	۳۶.۴ %	۲۵,۸۲۹	۳۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۷۹	۲۲.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۱.۳۵ %	۶,۴۹۳	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۲۹,۴۴۶	۳۶.۳۵ %	۲۶,۱۱۷	۳۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۶۷	۲۲.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۱.۳۵ %	۶,۳۷۴	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۲۹,۲۰۲	۳۶.۲۵ %	۲۵,۹۴۴	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۴۶	۲۲.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۱.۳۶ %	۶,۳۷۲	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۵	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۲۸,۹۲۹	۳۶.۰۱ %	۲۶,۰۲۹	۳۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۲۴	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۷۹۰	۰.۹۸ %	۶,۶۷۴	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۴	۲۸,۷۸۳	۳۶.۰۲ %	۲۵,۷۴۵	۳۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۱۴	۲۲.۴۲ %	۰	۰ %	۷۹۰	۰.۹۹ %	۶,۶۷۲	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۲۸,۷۸۳	۳۶.۰۳ %	۲۵,۷۴۵	۳۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۵	۲۲.۴۱ %	۰	۰ %	۷۹۰	۰.۹۹ %	۶,۶۷۰	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	۲۸,۷۸۳	۳۶.۰۳ %	۲۵,۷۴۵	۳۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۳۸	۲۲.۴۵ %	۰	۰ %	۷۴۸	۰.۹۴ %	۶,۶۶۸	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۱	۲۸,۷۸۳	۳۶.۰۴ %	۲۵,۷۴۵	۳۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۲۸	۲۲.۴۵ %	۰	۰ %	۷۴۸	۰.۹۴ %	۶,۶۶۶	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۰	۲۹,۸۱۶	۳۷.۳۶ %	۲۶,۲۷۲	۳۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۹۳	۲۱.۱۷ %	۰	۰ %	۷۴۸	۰.۹۴ %	۶,۰۷۷	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...421 422 423 424425426 427 428 429...593 »