38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۰۱	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۳۳,۳۸۹	۳۹.۵۵ %	۳۲,۷۶۳	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۹	۱۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱۲۶	۰.۱۵ %	۸,۸۰۰	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۲	۱۳۹۳/۰۹/۲۸	۳۰,۲۸۲	۳۶.۱۱ %	۳۵,۸۱۷	۴۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۴	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۳۷ %	۸,۱۱۰	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۳	۱۳۹۳/۰۹/۲۷	۳۰,۲۸۲	۳۶.۱۱ %	۳۵,۸۱۷	۴۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۹	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۳۷ %	۸,۱۰۶	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۴	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	۳۰,۲۸۲	۳۶.۱۲ %	۳۵,۸۱۷	۴۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۴	۱۱.۱۳ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۳۷ %	۸,۱۰۳	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۵	۱۳۹۳/۰۹/۲۵	۲۹,۰۰۶	۳۴.۴۱ %	۳۷,۵۴۲	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۲۸	۱۱.۰۷ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۳۶ %	۸,۱۰۰	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۶	۱۳۹۳/۰۹/۲۴	۲۸,۶۸۴	۳۴.۳۵ %	۳۷,۱۰۷	۴۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۲۳	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۳۷ %	۸,۰۸۵	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۷	۱۳۹۳/۰۹/۲۳	۲۹,۳۲۶	۳۴.۴۴ %	۳۸,۱۱۰	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۷	۱۰.۹۴ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۳۶ %	۸,۰۸۲	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۸	۱۳۹۳/۰۹/۲۲	۳۰,۲۹۸	۳۴.۷ %	۳۹,۳۱۶	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۳	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۳ %	۸,۰۷۸	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۹	۱۳۹۳/۰۹/۲۱	۳۰,۲۹۸	۳۴.۷۱ %	۳۹,۳۱۶	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۷	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۳ %	۸,۰۷۵	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۰	۳۰,۲۹۸	۳۴.۷۱ %	۳۹,۳۱۶	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۲	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۳ %	۸,۰۷۲	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...427 428 429 430431432 433 434 435...593 »