38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۵۱	۱۳۹۳/۰۸/۰۹	۳۳,۰۳۰	۳۵.۱۳ %	۳۳,۱۹۶	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۰۵	۱۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۲.۰۵ %	۱۰,۰۵۶	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۲	۱۳۹۳/۰۸/۰۸	۳۳,۰۳۰	۳۵.۱۴ %	۳۳,۱۹۶	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۹۵	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۲.۰۵ %	۱۰,۰۵۲	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۳	۱۳۹۳/۰۸/۰۷	۳۳,۰۳۰	۳۵.۱۴ %	۳۳,۱۹۶	۳۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۸۶	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۲.۰۵ %	۱۰,۰۴۸	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۴	۱۳۹۳/۰۸/۰۶	۳۲,۶۲۹	۳۴.۸۷ %	۳۳,۱۸۷	۳۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۷۶	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۷۹۲	۱.۹۲ %	۱۰,۱۸۰	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۵	۱۳۹۳/۰۸/۰۵	۳۳,۰۱۸	۳۵.۲۳ %	۳۲,۹۵۶	۳۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۶۶	۱۶.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۵۴۵	۱.۶۵ %	۱۰,۴۲۳	۱۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۶	۱۳۹۳/۰۸/۰۴	۳۳,۰۳۷	۳۵.۲۵ %	۳۲,۹۷۶	۳۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۷	۱۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۵۴۵	۱.۶۵ %	۱۰,۴۱۹	۱۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۷	۱۳۹۳/۰۸/۰۳	۳۳,۱۹۸	۳۵.۲۴ %	۳۳,۲۹۸	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۴۷	۱۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲۱۸	۰.۲۳ %	۱۱,۷۴۱	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۸	۱۳۹۳/۰۸/۰۲	۳۳,۲۰۶	۳۵.۳ %	۳۳,۱۷۱	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۳۸	۱۶.۷۳ %	۰	۰ %	۲۱۸	۰.۲۳ %	۱۱,۷۳۸	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۹	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۳۳,۲۰۶	۳۵.۳ %	۳۳,۱۷۱	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۸	۱۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲۱۸	۰.۲۳ %	۱۱,۷۳۴	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۰	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	۳۳,۲۰۶	۳۵.۳۱ %	۳۳,۱۷۱	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۱۹	۱۶.۷۱ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۲۳ %	۱۱,۷۳۳	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...432 433 434 435436437 438 439 440...593 »