صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۰۱ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۰ | ۳۲,۷۹۰ | ۳۴.۵۸ % | ۳۳,۴۲۹ | ۳۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۲ | ۱۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹ | ۰.۳۸ % | ۱۱,۶۴۰ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۲ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۹ | ۳۲,۷۹۰ | ۳۴.۵۹ % | ۳۳,۴۲۹ | ۳۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۸۳ | ۱۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹ | ۰.۳۸ % | ۱۱,۶۳۵ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۳ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ | ۳۳,۰۷۱ | ۳۴.۷۵ % | ۳۳,۵۴۳ | ۳۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۷۴ | ۱۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹ | ۰.۳۸ % | ۱۱,۶۲۹ | ۱۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۴ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ | ۳۳,۰۵۲ | ۳۴.۸۱ % | ۳۳,۵۳۷ | ۳۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۶۵ | ۱۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲ | ۰.۱۸ % | ۱۱,۶۲۳ | ۱۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۵ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ | ۳۲,۷۹۳ | ۳۴.۶۴ % | ۳۳,۵۱۸ | ۳۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۶ | ۱۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲ | ۰.۱۸ % | ۱۱,۶۱۸ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۶ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ | ۳۲,۹۱۲ | ۳۴.۷ % | ۳۳,۵۸۴ | ۳۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۶۷ | ۱۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲ | ۰.۱۸ % | ۱۱,۶۱۲ | ۱۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۷ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۴ | ۳۳,۴۳۴ | ۳۴.۹۳ % | ۳۳,۷۷۶ | ۳۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۸ | ۱۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹ | ۰.۳۵ % | ۱۱,۶۳۲ | ۱۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۸ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۳ | ۳۳,۴۳۴ | ۳۴.۹۳ % | ۳۳,۷۷۶ | ۳۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۲۹ | ۱۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹ | ۰.۳۵ % | ۱۱,۶۲۶ | ۱۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۹ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ | ۳۳,۴۳۴ | ۳۴.۹۴ % | ۳۳,۷۷۶ | ۳۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۲۰ | ۱۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹ | ۰.۳۵ % | ۱۱,۶۲۰ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۰ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۱ | ۳۳,۴۳۵ | ۳۴.۹۲ % | ۳۳,۸۴۷ | ۳۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۱ | ۱۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹ | ۰.۳۵ % | ۱۱,۶۱۵ | ۱۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |