38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۹۱	۱۳۹۱/۰۷/۳۰	۸,۲۹۳	۵۸.۰۶ %	۴,۷۱۳	۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۳ %	۱,۰۹۷	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۲	۱۳۹۱/۰۷/۲۹	۸,۱۶۴	۵۶.۶۷ %	۵,۳۱۲	۳۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۳ %	۹۴۸	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۳	۱۳۹۱/۰۷/۲۸	۷,۵۱۴	۵۳.۳۱ %	۴,۹۷۶	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۱,۴۵۲	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۴	۱۳۹۱/۰۷/۲۷	۷,۵۱۴	۵۳.۳۱ %	۴,۹۷۶	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۱,۴۵۲	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۵	۱۳۹۱/۰۷/۲۶	۷,۵۱۴	۵۳.۳۱ %	۴,۹۷۶	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۱,۴۵۲	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۶	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	۷,۸۸۱	۵۵.۳۷ %	۵,۳۰۴	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۹۴۸	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۷	۱۳۹۱/۰۷/۲۴	۷,۵۶۴	۵۳.۸۵ %	۳,۶۷۶	۲۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۲,۷۱۳	۱۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۸	۱۳۹۱/۰۷/۲۳	۸,۷۴۸	۶۲.۵۷ %	۳,۹۳۴	۲۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۱,۰۱۰	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۹	۱۳۹۱/۰۷/۲۲	۸,۹۳۲	۶۳.۲۵ %	۳,۸۷۳	۲۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۹۴۸	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۱	۹,۰۲۴	۶۴.۵۹ %	۲,۹۹۷	۲۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۱,۷۳۰	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...506 507 508 509510511 512 513 514...593 »