38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۸۱	۱۳۹۰/۱۰/۱۵	۵,۲۶۴	۳۳.۳۵ %	۶,۳۳۵	۴۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۰	۰.۷ %	۲,۴۱۷	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸۲	۱۳۹۰/۱۰/۱۴	۵,۲۶۴	۳۳.۳۵ %	۶,۳۳۵	۴۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۰	۰.۷ %	۲,۴۱۷	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸۳	۱۳۹۰/۱۰/۱۳	۴,۹۰۷	۳۱.۰۷ %	۶,۳۲۴	۴۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۱۰	۰.۷ %	۲,۲۹۲	۱۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸۴	۱۳۹۰/۱۰/۱۲	۵,۶۰۷	۳۵.۱۵ %	۶,۳۹۸	۴۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۷۸ %	۱,۳۱۹	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸۵	۱۳۹۰/۱۰/۱۱	۵,۶۹۷	۳۳.۸۵ %	۷,۵۳۰	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۴ %	۹۸۸	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸۶	۱۳۹۰/۱۰/۱۰	۵,۶۱۲	۳۳.۳۱ %	۷,۵۴۴	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۴ %	۹۸۸	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸۷	۱۳۹۰/۱۰/۰۹	۵,۶۴۱	۳۴.۶ %	۶,۸۸۷	۴۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۶ %	۹۸۸	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸۸	۱۳۹۰/۱۰/۰۸	۵,۶۴۱	۳۴.۶ %	۶,۸۸۷	۴۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۶ %	۹۸۸	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸۹	۱۳۹۰/۱۰/۰۷	۵,۶۴۱	۳۴.۶ %	۶,۸۸۷	۴۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۶ %	۹۸۹	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹۰	۱۳۹۰/۱۰/۰۶	۵,۶۶۳	۳۴.۲۷ %	۷,۰۸۹	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۵ %	۹۸۹	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...535 536 537 538539540 541 542 543...593 »