38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۸۲۱	۱۳۸۹/۰۷/۳۰	۲,۸۷۲	۳۲.۸۹ %	۳,۹۸۱	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۵	۱۳.۱۲ %	۲۶۲	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲۲	۱۳۸۹/۰۷/۲۹	۲,۸۷۲	۳۲.۸۹ %	۳,۹۸۱	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۲	۱۳.۰۹ %	۲۶۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲۳	۱۳۸۹/۰۷/۲۸	۲,۸۷۲	۳۲.۸۹ %	۳,۹۸۱	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۲	۱۳.۰۹ %	۲۶۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲۴	۱۳۸۹/۰۷/۲۷	۲,۷۹۸	۳۲.۱۱ %	۳,۶۵۹	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳	۱.۳ %	۱,۶۱۸	۱۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲۵	۱۳۸۹/۰۷/۲۶	۲,۷۱۸	۳۱.۴۶ %	۳,۳۰۸	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۳۹ %	۲,۰۸۴	۲۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲۶	۱۳۸۹/۰۷/۲۵	۲,۵۸۰	۲۹.۸۶ %	۲,۴۶۰	۲۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۳۹ %	۳,۰۰۳	۳۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲۷	۱۳۸۹/۰۷/۲۴	۲,۷۴۸	۳۱.۳۶ %	۲,۰۰۱	۲۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۱	۹.۳۸ %	۲,۴۹۸	۲۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲۸	۱۳۸۹/۰۷/۲۳	۳,۰۵۳	۳۱.۵۲ %	۴,۳۶۱	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۱	۸.۴۸ %	۲۶۶	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲۹	۱۳۸۹/۰۷/۲۲	۳,۰۵۳	۳۱.۵۲ %	۴,۳۶۱	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۱	۸.۴۸ %	۲۶۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۳۰	۱۳۸۹/۰۷/۲۱	۳,۰۵۳	۳۱.۵۲ %	۴,۳۶۱	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۱	۸.۴۸ %	۲۶۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...579 580 581 582583584 585 586 587...593 »