38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۱۱	۱۳۸۹/۰۵/۰۲	۲,۷۱۷	۳۸.۹۹ %	۱,۹۲۹	۲۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳	۲۹.۸۹ %	۱۸۱	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۱۲	۱۳۸۹/۰۵/۰۱	۲,۴۹۱	۳۲.۴۸ %	۱,۷۲۴	۲۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۱	۴۲.۵۲ %	۱۱۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۱۳	۱۳۸۹/۰۴/۳۱	۲,۴۹۱	۳۲.۴۹ %	۱,۷۲۴	۲۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۱	۴۲.۵۲ %	۱۱۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۱۴	۱۳۸۹/۰۴/۳۰	۲,۴۹۱	۳۲.۴۹ %	۱,۷۲۴	۲۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۱	۴۲.۵۲ %	۱۱۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۱۵	۱۳۸۹/۰۴/۲۹	۲,۳۶۸	۳۱.۸۵ %	۱,۳۶۵	۱۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۱۴	۴۷.۲۵ %	۱۳۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۱۶	۱۳۸۹/۰۴/۲۸	۲,۴۹۴	۳۱.۴۳ %	۱,۲۷۳	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۸	۵۰.۰۱ %	۱۳۳	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۱۷	۱۳۸۹/۰۴/۲۷	۱,۷۸۸	۲۶.۷۱ %	۸۰۷	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۳۸	۵۸.۸۳ %	۱۳۲	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۱۸	۱۳۸۹/۰۴/۲۶	۱,۴۷۴	۲۲.۴۴ %	۶۹۵	۱۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۳۴	۶۴.۴۴ %	۱۳۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۱۹	۱۳۸۹/۰۴/۲۵	۱,۵۴۷	۱۸.۷۸ %	۷۷۴	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۶	۷۰.۱۹ %	۱۳۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲۰	۱۳۸۹/۰۴/۲۴	۱,۵۴۷	۱۸.۷۸ %	۷۷۴	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۶	۷۰.۲ %	۱۳۲	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...584 585 586 587 588 589 590 591592593 »