38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۷۳۵,۸۴۸	۱۹.۵۶ %	۲,۸۵۹,۰۰۸	۷۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۲۲۶	۱.۵۲ %	۱۰۹,۱۵۷	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۷۳۹,۱۶۵	۱۹.۵۷ %	۲,۸۷۱,۸۲۹	۷۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۰۶	۱.۵۱ %	۱۰۹,۱۳۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۷۳۱,۶۵۶	۱۹.۱۶ %	۲,۸۶۵,۶۳۷	۷۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۹۵۴	۲.۹۳ %	۱۰۹,۱۰۴	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۷۳۵,۷۶۷	۱۹.۱ %	۲,۸۹۴,۳۰۶	۷۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۰۲۵	۲.۹۱ %	۱۰۹,۰۷۸	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۷۵۲,۴۲۰	۱۹.۲۶ %	۲,۹۳۲,۳۶۱	۷۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۲۱۲	۲.۹ %	۱۰۹,۰۵۱	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۷۳۹,۳۱۶	۱۸.۷۵ %	۲,۹۳۲,۵۸۷	۷۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۲۶	۴.۱۱ %	۱۰۹,۰۲۵	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۷۳۹,۳۱۶	۱۸.۷۵ %	۲,۹۳۲,۵۸۷	۷۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۲۶	۴.۱۱ %	۱۰۸,۹۹۹	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۷۳۹,۳۱۶	۱۸.۷۵ %	۲,۹۳۲,۵۸۷	۷۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۲۶	۴.۱۱ %	۱۰۸,۹۷۳	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۷۳۰,۵۶۳	۱۸.۵۴ %	۲,۹۴۱,۸۶۳	۷۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۲۲۹	۴.۰۴ %	۱۰۸,۹۴۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۷۳۷,۷۳۵	۱۸.۶۷ %	۲,۹۴۴,۸۳۵	۷۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۴۷۹	۴.۰۴ %	۱۰۸,۹۲۱	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...593 »