38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۷۸۶,۷۶۱	۱۹.۶۳ %	۲,۹۶۴,۷۱۶	۷۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۰۶	۲.۱۶ %	۱۷۰,۶۰۶	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۷۸۳,۵۶۷	۱۹.۶۸ %	۲,۹۶۹,۵۷۰	۷۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۰۶	۲.۱۷ %	۱۴۰,۹۳۳	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۷۸۱,۱۴۸	۱۹.۷۱ %	۲,۹۵۶,۰۲۰	۷۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۳۶۹	۲.۱ %	۱۴۲,۱۰۳	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۷۷۴,۸۲۳	۱۹.۶۵ %	۲,۹۳۸,۲۳۸	۷۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۰۴	۲.۲ %	۱۴۲,۹۳۷	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۷۷۴,۸۲۳	۱۹.۶۶ %	۲,۹۳۸,۲۳۸	۷۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۰۴	۲.۱۵ %	۱۴۲,۸۶۹	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۷۶۲,۱۶۶	۱۹.۵۱ %	۲,۹۱۶,۸۱۳	۷۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۰۴	۲.۱۷ %	۱۴۲,۸۰۰	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۷۶۲,۱۶۶	۱۹.۵۱ %	۲,۹۱۶,۸۱۳	۷۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۰۴	۲.۱۷ %	۱۴۲,۷۳۱	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۸	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۷۶۲,۱۶۶	۱۹.۵۱ %	۲,۹۱۶,۸۱۳	۷۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۰۴	۲.۱۷ %	۱۴۲,۶۶۲	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۹	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۷۵۷,۶۴۴	۱۹.۴۳ %	۲,۹۱۳,۰۷۳	۷۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۰۶۸	۲.۱۸ %	۱۴۲,۵۹۴	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۷۶۰,۹۲۹	۱۹.۴۸ %	۲,۹۲۴,۶۸۴	۷۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۹۵۹	۲.۱۷ %	۱۳۶,۳۹۲	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...73 74 75 767778 79 80 81...593 »