38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱,۲۴۲,۰۲۷	۱۸.۵ %	۵,۲۹۱,۶۲۰	۷۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۹۱۰	۲.۱۱ %	۳۸,۶۰۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱,۲۸۴,۵۲۶	۱۷.۸۷ %	۵,۴۹۹,۴۳۴	۷۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۸۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۳۰۳,۰۸۲	۴.۲۲ %	۳۸,۵۹۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۱,۲۵۵,۲۵۶	۱۸.۱ %	۵,۳۰۸,۹۰۸	۷۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۶۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲۷۰,۹۶۰	۳.۹۱ %	۳۸,۵۷۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۱,۲۵۵,۲۵۶	۱۸.۱ %	۵,۳۰۸,۹۰۸	۷۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۶۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲۷۰,۹۶۰	۳.۹۱ %	۳۸,۵۶۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۱,۲۵۵,۲۵۶	۱۸.۱۲ %	۵,۳۰۸,۹۰۸	۷۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۶۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲۶۵,۵۸۹	۳.۸۳ %	۳۸,۵۴۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱,۲۶۳,۷۱۶	۱۸.۵۶ %	۵,۱۴۳,۱۳۲	۷۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۸۰	۰.۹ %	۰	۰ %	۳۰۰,۸۴۸	۴.۴۲ %	۳۸,۵۲۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱,۲۴۶,۱۱۵	۱۸.۷۴ %	۵,۰۵۸,۷۲۷	۷۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۱۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲۴۵,۳۹۵	۳.۶۹ %	۳۸,۵۱۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱,۲۴۴,۶۹۸	۱۸.۸۴ %	۵,۰۰۲,۸۵۲	۷۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۷۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۹۵,۴۵۸	۲.۹۶ %	۱۰۱,۲۸۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱,۱۷۹,۸۳۵	۱۸.۱۹ %	۴,۹۹۷,۴۷۷	۷۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۹۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۸۷,۸۶۳	۲.۹ %	۵۸,۵۰۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۱,۱۴۳,۶۹۸	۱۸.۱۲ %	۴,۸۸۶,۶۴۵	۷۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۸۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۸۴,۹۳۱	۲.۹۳ %	۳۵,۷۷۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...595 »