38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	۳,۱۳۳,۸۰۸	۲۲.۳۴ %	۹,۷۰۵,۹۵۸	۶۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۲۵۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۷۸۹,۸۵۴	۵.۶۳ %	۲۶۶,۷۸۶	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	۳,۱۳۳,۸۰۸	۲۲.۳۵ %	۹,۷۰۵,۹۵۸	۶۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۲۵۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۷۸۳,۸۵۵	۵.۵۹ %	۲۶۶,۶۷۲	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	۳,۰۸۵,۴۰۱	۲۲.۳۴ %	۹,۵۸۵,۴۱۷	۶۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۵۰۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۷۷۴,۸۷۱	۵.۶۱ %	۲۳۲,۰۱۹	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	۳,۰۲۹,۶۱۰	۲۲.۳۹ %	۹,۳۸۷,۳۳۹	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۱۴۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۷۷۶,۹۱۲	۵.۷۴ %	۲۰۹,۳۰۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	۳,۰۶۱,۲۵۴	۲۲.۵۱ %	۹,۴۱۸,۹۲۰	۶۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۳۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۷۷۶,۲۸۶	۵.۷۱ %	۲۱۴,۱۹۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	۳,۰۵۱,۲۱۷	۲۲.۲۹ %	۹,۴۸۲,۳۷۳	۶۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۷۱۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۸۰۹,۳۱۹	۵.۹۱ %	۲۱۴,۰۶۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	۳,۰۱۴,۲۹۹	۲۲.۲۹ %	۹,۵۵۶,۵۹۳	۷۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۳۹۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۶۱۰,۳۶۸	۴.۵۱ %	۲۱۳,۹۲۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	۳,۰۱۴,۲۹۹	۲۲.۲۹ %	۹,۵۵۶,۵۹۳	۷۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۳۹۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۶۱۰,۳۶۸	۴.۵۱ %	۲۱۳,۷۹۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۳,۰۱۴,۲۹۹	۲۲.۲۹ %	۹,۵۵۶,۵۹۳	۷۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۳۹۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۶۰۷,۲۱۴	۴.۴۹ %	۲۱۳,۶۶۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۲,۹۲۹,۵۵۷	۲۲.۰۸ %	۹,۳۸۹,۲۴۷	۷۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۳۱۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۵۴۰,۷۴۷	۴.۰۸ %	۲۸۰,۲۷۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...595 »