38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۸۹۱,۷۶۴	۲۱.۹۶ %	۲,۸۴۳,۶۳۱	۷۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۷,۱۱۹	۳.۱۳ %	۱۹۸,۱۲۹	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۸۹۲,۴۰۴	۲۱.۹۱ %	۲,۸۷۳,۵۶۵	۷۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹۸,۹۷۹	۲.۴۳ %	۲۰۶,۵۸۸	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۸۸۹,۶۳۶	۲۱.۹۵ %	۲,۸۵۵,۴۴۶	۷۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۸۰	۲.۸۲ %	۱۹۲,۲۲۰	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۸۹۶,۳۷۴	۲۱.۸۶ %	۲,۸۹۷,۲۵۹	۷۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۱,۳۹۱	۲.۹۶ %	۱۸۴,۸۷۷	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۸۸۵,۶۵۰	۲۱.۱۲ %	۲,۸۶۴,۵۴۷	۶۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۸,۰۰۸	۶.۱۵ %	۱۸۴,۷۸۶	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۸۸۵,۶۵۰	۲۱.۱۲ %	۲,۸۶۴,۵۴۷	۶۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۸,۰۰۸	۶.۱۵ %	۱۸۴,۶۹۶	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۸۸۵,۶۵۰	۲۱.۱۲ %	۲,۸۶۴,۵۴۷	۶۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۷,۹۶۸	۶.۱۵ %	۱۸۴,۶۰۶	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۸۶۸,۷۹۱	۲۱.۰۲ %	۲,۸۲۵,۵۸۷	۶۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۳,۵۶۹	۶.۱۳ %	۱۸۴,۵۰۳	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۹	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۷۳۲,۲۶۳	۱۸.۳۸ %	۲,۸۰۰,۶۱۴	۷۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۸,۴۵۲	۶.۴۹ %	۱۹۰,۹۹۱	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۷۳۷,۳۹۱	۱۸.۴۱ %	۲,۸۱۸,۲۶۶	۷۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۷,۱۷۵	۶.۴۲ %	۱۹۰,۴۲۶	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...148 149 150 151152153 154 155 156...595 »