38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۱۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۹۰۴,۵۰۰	۱۷.۳۱ %	۳,۹۸۱,۸۴۵	۷۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۶,۰۰۰	۰.۵ %	۳۱۲,۲۴۷	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۸۹۲,۵۰۷	۱۷.۴ %	۳,۸۹۷,۸۵۱	۷۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۵	۰.۴۴ %	۳۱۵,۸۱۲	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۸۷۶,۷۴۷	۱۷.۳۳ %	۳,۸۴۹,۳۱۱	۷۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰,۷۶۹	۰.۴۱ %	۳۱۰,۹۵۸	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۸۵۱,۱۲۲	۱۷.۰۶ %	۳,۸۰۶,۴۳۵	۷۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۷,۶۲۹	۰.۵۵ %	۳۰۱,۲۴۹	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۸	۸۷۳,۰۲۷	۱۶.۹۸ %	۳,۹۳۸,۰۱۶	۷۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۴,۴۶۵	۰.۴۸ %	۳۰۴,۰۷۵	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۷	۸۸۵,۵۲۰	۱۶.۹۴ %	۴,۰۱۲,۱۶۲	۷۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۴,۷۲۷	۰.۴۷ %	۳۰۳,۶۴۰	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۸۸۵,۵۲۰	۱۶.۹۴ %	۴,۰۱۲,۱۶۲	۷۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۴,۷۲۷	۰.۴۷ %	۳۰۳,۶۰۸	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۸۸۵,۵۲۰	۱۶.۹۴ %	۴,۰۱۶,۹۱۰	۷۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۴,۶۴۷	۰.۴۷ %	۲۹۸,۸۵۹	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۸۶۹,۰۸۱	۱۶.۶۷ %	۴,۰۰۸,۷۱۲	۷۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۴,۹۰۴	۰.۶۷ %	۲۹۹,۱۳۷	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۸۶۷,۰۸۴	۱۶.۶۳ %	۴,۰۱۵,۸۰۶	۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۵,۶۳۷	۰.۶۸ %	۲۹۵,۲۰۵	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...178 179 180 181182183 184 185 186...595 »