38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱,۴۹۳,۹۲۲	۲۲.۸۳ %	۴,۴۷۹,۴۵۷	۶۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۸۳	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۴۳۱,۳۱۴	۶.۵۹ %	۲۵,۰۵۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱,۴۹۳,۹۲۲	۲۲.۸۴ %	۴,۴۷۹,۴۵۷	۶۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۳۳۸	۱.۷ %	۰	۰ %	۴۳۱,۳۱۴	۶.۵۹ %	۲۵,۰۴۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۱,۴۹۳,۹۲۲	۲۲.۸۴ %	۴,۴۷۹,۸۱۴	۶۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۶۹۳	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۴۲۷,۰۸۰	۶.۵۳ %	۲۸,۹۰۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۱,۴۹۳,۹۲۲	۲۲.۸۴ %	۴,۴۷۹,۸۰۴	۶۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۴۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۴۰۶,۹۴۶	۶.۲۲ %	۴۷,۶۷۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۱,۴۹۳,۹۲۲	۲۲.۸۴ %	۴,۴۷۹,۸۰۴	۶۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۰۹	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۰۶,۹۴۶	۶.۲۲ %	۴۷,۶۵۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۱,۴۹۳,۹۲۲	۲۲.۸۴ %	۴,۴۷۹,۸۰۴	۶۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۰۹	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۰۶,۹۴۶	۶.۲۲ %	۴۷,۶۳۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۱,۴۹۳,۹۲۲	۲۲.۸۴ %	۴,۴۷۹,۸۰۴	۶۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۰۹	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۰۶,۹۴۷	۶.۲۲ %	۴۷,۶۱۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۱,۴۹۳,۹۲۲	۲۲.۸۴ %	۴,۴۹۸,۴۵۶	۶۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۳۷۱	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۰۵,۵۴۶	۶.۲ %	۳۱,۱۰۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۱,۴۹۳,۹۲۲	۲۲.۸۴ %	۴,۴۹۸,۴۵۶	۶۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۳۷۱	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۰۵,۵۴۶	۶.۲ %	۳۱,۰۹۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۱,۴۹۳,۹۲۲	۲۲.۸۴ %	۴,۴۹۸,۴۵۶	۶۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۳۳	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۴۰۵,۵۴۶	۶.۲ %	۳۱,۰۸۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...595 »