38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱,۰۱۱,۷۲۴	۱۷.۱۲ %	۴,۵۱۰,۹۹۶	۷۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۹۳,۲۴۸	۱.۵۸ %	۲۹۲,۳۷۳	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۹۹۲,۵۱۵	۱۷.۰۲ %	۴,۴۵۱,۴۹۰	۷۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۷۳,۳۸۴	۱.۲۶ %	۳۱۱,۸۸۷	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۹۹۹,۴۶۷	۱۷.۰۷ %	۴,۴۶۵,۹۸۸	۷۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۷۸,۴۹۸	۱.۳۴ %	۳۰۹,۲۷۱	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	۹۹۹,۴۶۷	۱۷.۰۷ %	۴,۴۶۵,۹۸۸	۷۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۷۷,۸۵۳	۱.۳۳ %	۳۰۹,۱۶۹	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۹۹۹,۴۶۷	۱۷.۰۸ %	۴,۴۶۵,۹۸۸	۷۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۷۵,۱۲۳	۱.۲۸ %	۳۰۹,۰۶۷	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۹۷۰,۷۰۴	۱۶.۸۹ %	۴,۴۱۱,۹۱۰	۷۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۷۵,۴۸۹	۱.۳۱ %	۲۸۸,۶۷۶	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۹۵۸,۶۸۵	۱۶.۹۲ %	۴,۳۲۱,۷۵۲	۷۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۲,۸۷۲	۰.۵۸ %	۳۵۱,۷۹۰	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۹۴۸,۹۲۹	۱۶.۹۱ %	۴,۲۹۷,۰۴۸	۷۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۱,۵۸۶	۰.۵۶ %	۳۳۲,۳۹۰	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۶	۹۲۹,۴۰۷	۱۶.۶۵ %	۴,۳۳۳,۳۸۹	۷۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۸,۵۵۶	۰.۵۱ %	۲۸۸,۳۷۲	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۵	۹۲۴,۳۳۹	۱۶.۵۶ %	۴,۳۳۵,۴۴۵	۷۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۰,۸۱۵	۰.۵۵ %	۲۸۸,۲۷۱	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...595 »