38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۲,۷۳۰,۲۶۷	۲۱.۷۱ %	۸,۸۰۴,۶۵۴	۶۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۴۸۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۷۰۹,۸۳۹	۵.۶۴ %	۲۰۷,۱۸۰	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۲,۶۸۲,۷۵۱	۲۱.۷۲ %	۸,۶۲۱,۵۷۲	۶۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۳۸۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۶۹۹,۷۴۵	۵.۶۷ %	۲۱۹,۱۴۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۲,۶۰۶,۶۹۰	۲۱.۶۵ %	۸,۳۸۸,۴۳۱	۶۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۲۶۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۶۷۱,۶۸۹	۵.۵۸ %	۲۴۶,۸۶۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	۲,۵۵۹,۱۹۲	۲۱.۶۴ %	۸,۲۲۴,۴۲۴	۶۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۸۴۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۶۶۹,۲۹۹	۵.۶۶ %	۲۴۶,۷۱۴	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	۲,۵۲۷,۱۲۱	۲۱.۷۵ %	۸,۰۵۶,۴۳۴	۶۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۸۴۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۶۶۳,۲۲۲	۵.۷۱ %	۲۴۶,۵۶۷	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	۲,۵۲۷,۱۲۱	۲۱.۷۵ %	۸,۰۵۶,۴۳۴	۶۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۸۴۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۶۶۳,۰۷۲	۵.۷۱ %	۲۴۶,۴۲۱	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۲,۵۲۷,۱۲۱	۲۱.۷۸ %	۸,۰۵۶,۴۳۴	۶۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۸۴۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۶۴۵,۱۰۸	۵.۵۶ %	۲۴۶,۲۷۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	۲,۵۷۲,۹۷۸	۲۱.۸۷ %	۸,۱۷۶,۳۰۶	۶۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۶۳۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۶۳۰,۱۳۳	۵.۳۶ %	۲۵۷,۱۹۴	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۲,۵۴۷,۱۱۱	۲۱.۷۱ %	۸,۱۷۳,۲۶۶	۶۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۴۹۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۶۲۸,۱۷۷	۵.۳۵ %	۲۵۷,۰۴۱	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۲,۵۳۱,۰۷۱	۲۱.۵۴ %	۸,۱۹۹,۸۸۳	۶۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۹۹۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۶۳۹,۱۵۰	۵.۴۴ %	۲۵۴,۶۲۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...595 »