38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۲,۲۲۱,۱۱۳	۱۷.۴۳ %	۱۰,۰۲۱,۴۳۹	۷۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۳۰۸	۱.۸۳ %	۲۶۶,۲۱۲	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۲,۲۶۸,۹۲۲	۱۷.۴ %	۱۰,۱۶۱,۲۴۱	۷۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۸۰	۰.۴۱ %	۵۵۶,۰۰۷	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۲,۲۶۸,۹۲۲	۱۷.۴۱ %	۱۰,۱۶۱,۲۴۱	۷۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۴۶	۰.۳۷ %	۵۵۵,۹۴۹	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۲,۲۶۸,۹۲۲	۱۷.۴۵ %	۱۰,۱۶۱,۲۴۱	۷۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۷۱	۰.۱۱ %	۵۵۵,۸۹۱	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۲,۳۱۷,۰۸۶	۱۷.۵۴ %	۱۰,۳۴۵,۵۱۲	۷۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۴۰۲	۱.۴۳ %	۳۶۰,۴۷۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۲,۲۵۶,۴۳۳	۱۷.۰۶ %	۱۰,۳۰۸,۲۵۱	۷۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۹۳۰	۱.۶ %	۴۴۸,۴۸۲	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۲,۲۴۰,۸۷۴	۱۶.۸۷ %	۱۰,۴۱۴,۶۰۵	۷۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۱۴	۰.۴۷ %	۵۶۲,۷۹۸	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۲,۲۴۸,۸۷۲	۱۶.۸۳ %	۱۰,۶۱۸,۱۷۶	۷۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۷۶	۰.۳۵ %	۴۴۹,۶۸۳	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۲,۲۴۷,۰۳۵	۱۶.۸۶ %	۱۰,۸۹۳,۶۴۳	۸۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۸۵	۰.۳۱ %	۱۴۸,۱۱۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۲,۲۴۷,۰۳۵	۱۶.۸۶ %	۱۰,۸۹۳,۶۴۳	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۱۰	۰.۳ %	۱۴۸,۰۵۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...595 »