38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۳,۸۸۸,۸۶۷	۲۰.۶۷ %	۱۴,۶۸۵,۸۶۰	۷۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۸۶	۰.۶۱ %	۱۲۶,۵۴۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۳,۸۸۸,۸۶۷	۲۰.۶۷ %	۱۴,۶۸۵,۸۶۰	۷۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۸۶	۰.۶۱ %	۱۲۶,۴۹۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳,۸۸۸,۸۶۷	۲۰.۶۷ %	۱۴,۶۸۵,۸۶۰	۷۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۸۶	۰.۶۱ %	۱۲۶,۴۴۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۳,۹۸۱,۲۱۵	۲۰.۹۶ %	۱۴,۷۵۹,۳۱۱	۷۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۰۵	۰.۷۱ %	۱۲۲,۲۴۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۳,۹۶۴,۷۳۲	۲۱.۲۷ %	۱۴,۴۵۹,۰۰۳	۷۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۶۴۳	۰.۵ %	۱۲۲,۲۰۰	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۳,۹۹۹,۶۲۷	۲۱.۴۵ %	۱۴,۳۸۸,۶۳۷	۷۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۶۲۰	۰.۷۲ %	۱۲۲,۱۵۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۴,۰۲۶,۱۶۱	۲۱.۴۳ %	۱۴,۳۲۲,۸۷۱	۷۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۶۶۹	۱.۷ %	۱۲۱,۴۴۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۳,۸۸۳,۵۲۰	۲۱.۳۱ %	۱۳,۸۹۷,۶۹۹	۷۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۶۶۹	۱.۷۵ %	۱۲۰,۷۰۹	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۳,۸۸۳,۵۲۰	۲۱.۳۱ %	۱۳,۸۹۷,۶۹۹	۷۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۶۶۹	۱.۷۵ %	۱۲۰,۶۶۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۳,۸۸۳,۵۲۰	۲۱.۳۱ %	۱۳,۸۹۷,۶۹۹	۷۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۴۱۸	۱.۷۷ %	۱۲۰,۶۱۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...595 »