38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۲,۹۴۳	۲۱.۷۴ %	۴۶۸,۷۷۸	۷۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۳۶	۴.۳۵ %	۱۷,۲۱۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۴۲,۳۷۰	۲۱.۱۵ %	۴۸۷,۰۶۸	۷۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۶۳	۳.۹۳ %	۱۷,۲۱۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۱۳۷,۹۱۰	۱۹.۶۸ %	۴۹۹,۳۰۹	۷۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۹۵	۶.۶۲ %	۱۷,۲۰۸	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۱۳۴,۴۲۴	۱۹.۴۴ %	۴۹۳,۹۶۶	۷۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۲۴	۶.۷ %	۱۶,۸۹۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۱۳۱,۹۵۰	۱۹.۹۴ %	۴۶۹,۲۷۳	۷۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۸۲	۶.۵۷ %	۱۷,۱۴۸	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۱۳۱,۹۵۰	۱۹.۹۴ %	۴۶۹,۲۷۳	۷۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۸۲	۶.۵۷ %	۱۷,۱۴۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱۳۱,۹۵۰	۲۰.۰۵ %	۴۶۹,۲۷۳	۷۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۷۳۲	۶.۰۴ %	۱۷,۱۳۹	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۳۳,۳۴۱	۲۰.۰۹ %	۴۷۵,۱۵۲	۷۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۷۱	۵.۷۵ %	۱۷,۱۳۴	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۱۳۶,۲۱۰	۱۹.۳ %	۴۸۱,۳۵۹	۶۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۶۰	۱۰.۰۶ %	۱۷,۱۲۹	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۱۳۲,۰۶۶	۱۹.۳۷ %	۴۶۷,۴۴۱	۶۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۹۵۵	۹.۵۳ %	۱۷,۲۱۳	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...595 »