38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۴۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۳۹,۱۸۱	۲۸.۸ %	۸۸,۳۶۷	۶۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۳	۱.۶۶ %	۶,۲۱۵	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۳۹,۲۵۵	۲۸.۹۵ %	۸۷,۸۴۲	۶۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۳	۱.۶۷ %	۶,۲۱۴	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۳۹,۱۶۷	۲۸.۹۱ %	۸۷,۶۵۳	۶۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۸	۱.۸۱ %	۶,۲۱۳	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۳۹,۰۱۶	۲۸.۸۳ %	۸۷,۶۲۷	۶۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۸	۱.۸۱ %	۶,۲۵۳	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	۳۹,۱۸۸	۲۸.۸۲ %	۸۸,۲۳۰	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۴	۱.۵۹ %	۶,۳۸۲	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۳۹,۴۶۲	۲۸.۹۴ %	۸۸,۲۴۶	۶۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۴	۱.۵۹ %	۶,۵۰۶	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	۳۹,۴۶۲	۲۸.۹۴ %	۸۸,۲۴۶	۶۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۴	۱.۵۹ %	۶,۵۰۵	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۳۹,۴۶۲	۲۸.۹۴ %	۸۸,۲۴۶	۶۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۴	۱.۵۹ %	۶,۵۰۵	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۳۹,۴۶۹	۲۸.۸۹ %	۸۸,۵۰۱	۶۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۴	۱.۵۸ %	۶,۵۰۴	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۳۹,۵۶۴	۲۸.۸۴ %	۸۸,۹۴۲	۶۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۴	۱.۵۸ %	۶,۵۰۳	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...311 312 313 314315316 317 318 319...595 »