38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۴۳,۲۲۵	۳۱.۸۵ %	۸۲,۵۶۳	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵	۰.۳۳ %	۹,۴۶۶	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۴۳,۴۷۵	۳۱.۹۳ %	۸۲,۷۶۶	۶۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵	۰.۳۳ %	۹,۴۶۶	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۴۳,۳۸۲	۳۱.۸۱ %	۸۲,۸۵۶	۶۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱	۰.۵ %	۹,۴۶۵	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۴۳,۰۲۸	۳۱.۹۲ %	۸۱,۶۲۶	۶۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱	۰.۵۱ %	۹,۴۶۵	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۹	۴۱,۷۶۴	۳۰.۳۲ %	۸۵,۰۷۸	۶۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶	۰.۶۷ %	۹,۹۸۹	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۰۸	۴۱,۹۱۳	۳۰.۰۸ %	۸۶,۵۰۳	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶	۰.۶۶ %	۱۰,۰۲۹	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۷	۱۳۹۶/۱۰/۰۷	۴۱,۹۱۳	۳۰.۰۸ %	۸۶,۵۰۳	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶	۰.۶۶ %	۱۰,۰۲۸	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۸	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۴۱,۹۱۳	۳۰.۰۸ %	۸۶,۵۰۳	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶	۰.۶۶ %	۱۰,۰۲۷	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	۴۲,۱۰۹	۳۰.۰۷ %	۸۷,۱۵۷	۶۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶	۰.۵۵ %	۱۰,۰۲۷	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۴۲,۶۲۴	۳۰.۲ %	۸۷,۷۳۱	۶۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱	۰.۴۴ %	۱۰,۱۷۱	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...318 319 320 321322323 324 325 326...595 »