38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۰۱	۱۳۹۶/۰۴/۰۶	۲۳,۲۷۸	۲۷.۳۶ %	۳۶,۶۸۶	۴۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۴۸	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۷۶۱	۳.۲۵ %	۱۳,۳۹۷	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۲	۱۳۹۶/۰۴/۰۵	۲۳,۲۷۸	۲۷.۳۶ %	۳۶,۶۸۶	۴۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۴۸	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۷۶۱	۳.۲۵ %	۱۳,۳۹۵	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۳	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۲۳,۲۷۸	۲۷.۳۶ %	۳۶,۶۸۶	۴۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۴۸	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۷۶۱	۳.۲۵ %	۱۳,۳۹۲	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۴	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۲۳,۱۴۶	۲۷.۲۶ %	۳۶,۶۸۲	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۴	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۷۶۱	۳.۲۵ %	۱۳,۳۷۰	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۵	۱۳۹۶/۰۴/۰۲	۲۳,۰۲۵	۲۷.۱۷ %	۳۶,۶۶۷	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۲۵	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۷۶۱	۳.۲۶ %	۱۳,۳۶۷	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۶	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۲۳,۰۲۵	۲۷.۱۷ %	۳۶,۶۶۷	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۲۵	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۷۶۱	۳.۲۶ %	۱۳,۳۶۵	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۷	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۲۳,۰۲۵	۲۷.۱۷ %	۳۶,۶۶۷	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۲۵	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۳.۲۳ %	۱۳,۳۸۴	۱۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۸	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۲۳,۱۲۹	۲۷.۲۶ %	۳۶,۶۸۱	۴۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۱۷	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۳.۲۳ %	۱۳,۳۹۴	۱۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۲۲,۸۵۶	۲۷.۰۴ %	۳۶,۶۱۷	۴۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۱۳	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۳.۲۴ %	۱۳,۳۹۳	۱۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	۲۲,۸۲۵	۲۶.۹۸ %	۳۶,۸۹۶	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۰۴	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۳.۲۴ %	۱۳,۲۳۱	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...337 338 339 340341342 343 344 345...595 »