38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۵۱	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۲۶,۰۳۹	۲۹.۳۵ %	۳۷,۴۶۶	۴۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۸۲	۱۹.۷ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۶۸	۰.۱۹ %	۷,۵۵۴	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۹	۲۶,۰۳۹	۲۹.۳۵ %	۳۷,۴۶۶	۴۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۷۲	۱۹.۷ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۶۸	۰.۱۹ %	۷,۵۵۱	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۲۶,۰۳۹	۲۹.۳۶ %	۳۷,۴۶۶	۴۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۶۳	۱۹.۶۹ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۶۸	۰.۱۹ %	۷,۵۴۷	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۲۴,۹۳۷	۲۷.۸۷ %	۳۹,۰۴۵	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۶۹	۱۹.۵۲ %	۱۱	۰.۰۱ %	۴۷۹	۰.۵۴ %	۷,۵۴۳	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۲۳,۹۵۵	۲۷.۰۶ %	۳۹,۰۴۵	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۹۳	۱۹.۷۶ %	۱۱	۰.۰۱ %	۴۷۹	۰.۵۴ %	۷,۵۴۰	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۲۳,۷۲۷	۲۶.۶۱ %	۳۹,۷۶۲	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۵۱	۱۹.۷۹ %	۱۵	۰.۰۲ %	۴۷۹	۰.۵۴ %	۷,۵۳۶	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	۲۳,۵۱۳	۲۶.۴ %	۳۹,۷۵۸	۴۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۶۳	۱۹.۹۴ %	۱۶	۰.۰۲ %	۴۷۹	۰.۵۴ %	۷,۵۳۲	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۳	۲۳,۴۰۰	۲۶.۳۳ %	۳۹,۶۸۹	۴۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۹	۲۰.۳۱ %	۱۶	۰.۰۲ %	۱۸۶	۰.۲۱ %	۷,۵۲۸	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۹	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۲۳,۴۰۰	۲۶.۳۳ %	۳۹,۶۸۹	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۳۹	۲۰.۳ %	۱۶	۰.۰۲ %	۱۸۶	۰.۲۱ %	۷,۵۲۵	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۲۳,۴۰۰	۲۶.۳۴ %	۳۹,۶۸۹	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۷	۲۰.۳۱ %	۱۶	۰.۰۲ %	۱۶۹	۰.۱۹ %	۷,۵۲۱	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...362 363 364 365366367 368 369 370...595 »