38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۲۱	۱۳۹۱/۱۱/۰۱	۱۷,۹۰۱	۱۰۰.۵۵ %	۱۵۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۸	۳.۰۲ %	۲,۳۸۳	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۲	۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۸,۳۰۰	۱۰۲.۳۱ %	۱۵۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸	۲.۷۳ %	۲,۵۱۸	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۳	۱۳۹۱/۱۰/۲۹	۲۰,۸۸۰	۱۱۱.۲۹ %	۹۳۵	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴	۲.۳۲ %	۶۷۵	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۴	۱۳۹۱/۱۰/۲۸	۲۰,۸۸۰	۱۱۱.۲۹ %	۹۳۵	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴	۲.۳۲ %	۶۷۵	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۵	۱۳۹۱/۱۰/۲۷	۲۰,۸۸۰	۱۱۱.۳ %	۹۳۵	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴	۲.۳۲ %	۶۷۵	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۶	۱۳۹۱/۱۰/۲۶	۲۱,۲۰۹	۱۱۳.۰۶ %	۹۲۴	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴	۲.۳۲ %	۶۷۵	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۷	۱۳۹۱/۱۰/۲۵	۲۱,۲۹۱	۱۱۱.۵۵ %	۱,۲۸۳	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۱.۸ %	۷۱۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۸	۱۳۹۱/۱۰/۲۴	۱۹,۹۸۰	۱۱۲.۴۷ %	۱,۳۳۷	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۱.۹۳ %	۷۱۴	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۹	۱۳۹۱/۱۰/۲۳	۱۹,۷۱۶	۱۰۸.۲ %	۱,۹۱۰	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۱.۸۸ %	۷۱۴	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳۰	۱۳۹۱/۱۰/۲۲	۱۹,۷۱۶	۱۰۸.۲ %	۱,۹۱۰	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۱.۸۸ %	۷۱۴	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...499 500 501 502503504 505 506 507...595 »