38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱,۰۶۲,۳۳۵	۱۸.۴۶ %	۳,۷۶۳,۳۱۶	۶۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۰۶۳	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۵۰۳,۷۰۳	۸.۷۵ %	۱۸۵,۶۹۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱,۰۵۷,۷۵۵	۱۸.۴ %	۳,۷۶۵,۴۶۹	۶۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۸,۰۸۴	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۵۰۴,۳۹۶	۸.۷۸ %	۱۸۲,۰۴۶	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱,۰۸۲,۳۳۹	۱۸.۵۹ %	۳,۸۷۵,۹۷۳	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۹۹۴	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۵۱۹,۴۸۸	۸.۹۲ %	۱۰۶,۹۲۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱,۰۷۰,۰۹۴	۱۸.۴۸ %	۳,۸۵۰,۸۹۳	۶۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۸,۰۸۸	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۵۲۵,۴۲۲	۹.۰۷ %	۱۰۶,۸۸۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۰۷۰,۰۹۴	۱۸.۴۸ %	۳,۸۵۰,۸۹۳	۶۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۸,۰۸۸	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۵۲۵,۴۲۲	۹.۰۷ %	۱۰۶,۸۴۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۰۷۰,۰۹۴	۱۸.۴۸ %	۳,۸۶۲,۹۵۱	۶۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۸,۰۸۸	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۵۲۵,۴۲۲	۹.۰۷ %	۹۵,۱۸۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۰۹۵,۵۸۹	۱۸.۶۳ %	۳,۹۱۵,۳۷۱	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۹۱۹	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۵۳۷,۹۸۴	۹.۱۵ %	۹۵,۱۵۲	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱,۱۲۲,۴۷۱	۱۸.۷۵ %	۳,۹۹۳,۱۰۳	۶۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۸۸۷	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۵۳۶,۲۳۵	۸.۹۶ %	۹۶,۲۴۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱,۱۲۵,۲۲۴	۱۸.۶۸ %	۴,۰۲۷,۷۷۰	۶۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۷۹۰	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۴۹۰,۶۵۹	۸.۱۵ %	۱۴۲,۰۰۸	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱,۱۱۳,۱۲۸	۱۸.۵۸ %	۴,۰۰۹,۱۶۴	۶۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۳۲۱	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۴۹۰,۶۲۵	۸.۱۹ %	۱۴۱,۹۷۷	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...595 »