38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۲۱	۱۳۹۱/۰۱/۰۷	۷,۰۴۷	۴۹.۷ %	۶,۰۸۸	۴۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۶۳ %	۱,۱۴۳	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲۲	۱۳۹۱/۰۱/۰۶	۵,۴۴۹	۳۷.۶۶ %	۸,۲۴۶	۵۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۶۱ %	۱,۱۴۴	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲۳	۱۳۹۱/۰۱/۰۵	۵,۴۶۶	۳۷.۸۸ %	۸,۱۹۳	۵۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۶۱ %	۱,۱۴۴	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲۴	۱۳۹۱/۰۱/۰۴	۴,۷۱۰	۳۳.۲۴ %	۷,۸۱۸	۵۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۶۳ %	۱,۷۵۰	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲۵	۱۳۹۱/۰۱/۰۳	۴,۷۱۰	۳۳.۲۴ %	۷,۸۱۸	۵۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۶۳ %	۱,۷۵۰	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲۶	۱۳۹۱/۰۱/۰۲	۴,۷۱۰	۳۳.۲۴ %	۷,۸۱۸	۵۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۶۳ %	۱,۷۵۰	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲۷	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۴,۷۱۰	۳۳.۲۴ %	۷,۸۱۸	۵۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۶۳ %	۱,۷۵۱	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲۸	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۴,۷۱۰	۳۳.۲۴ %	۷,۸۱۸	۵۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۶۳ %	۱,۷۵۱	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۸	۴,۷۱۰	۳۳.۲۴ %	۷,۸۱۸	۵۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۶۲ %	۱,۷۵۲	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۲۷	۴,۶۷۴	۳۲.۹۹ %	۷,۷۵۵	۵۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۶۲ %	۱,۷۵۲	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...529 530 531 532533534 535 536 537...595 »