38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۱۱	۱۳۹۰/۱۰/۰۶	۵,۶۶۳	۳۴.۲۷ %	۷,۰۸۹	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۵ %	۹۸۹	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۲	۱۳۹۰/۱۰/۰۵	۵,۵۶۳	۳۲.۹۳ %	۷,۵۲۵	۴۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۳ %	۹۸۹	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۳	۱۳۹۰/۱۰/۰۴	۵,۶۳۹	۳۳.۶۹ %	۷,۳۷۷	۴۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۴ %	۹۸۹	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۴	۱۳۹۰/۱۰/۰۳	۵,۶۱۵	۳۳.۵۲ %	۷,۳۸۷	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۹۲ %	۹۹۰	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۵	۱۳۹۰/۱۰/۰۲	۵,۶۳۰	۳۳.۶۱ %	۷,۳۹۸	۴۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۹۲ %	۹۹۰	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۶	۱۳۹۰/۱۰/۰۱	۵,۶۳۰	۳۳.۶۱ %	۷,۳۹۸	۴۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۹۲ %	۹۹۰	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۷	۱۳۹۰/۰۹/۳۰	۵,۶۳۰	۳۳.۶۱ %	۷,۳۹۸	۴۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۹۲ %	۹۹۰	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۸	۱۳۹۰/۰۹/۲۹	۵,۶۴۱	۳۴.۵۹ %	۶,۹۴۲	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۹۵ %	۹۹۱	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۹	۱۳۹۰/۰۹/۲۸	۵,۶۷۶	۳۴.۸ %	۶,۹۷۰	۴۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۹۵ %	۹۹۲	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲۰	۱۳۹۰/۰۹/۲۷	۵,۶۷۸	۳۴.۴۷ %	۶,۸۰۹	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۹۳	۱.۷۸ %	۱,۰۸۴	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...538 539 540 541542543 544 545 546...595 »