38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۸۲۱	۱۳۸۹/۰۸/۲۱	۳,۱۵۲	۳۸.۷۲ %	۳,۸۴۴	۴۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۸	۷.۱۱ %	۲۶۰	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲۲	۱۳۸۹/۰۸/۲۰	۳,۱۵۲	۳۸.۷۲ %	۳,۸۴۴	۴۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۸	۷.۱۱ %	۲۶۰	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲۳	۱۳۸۹/۰۸/۱۹	۳,۱۵۲	۳۸.۷۲ %	۳,۸۴۴	۴۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۸	۷.۱۱ %	۲۶۰	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲۴	۱۳۸۹/۰۸/۱۸	۳,۱۴۵	۳۸.۰۵ %	۲,۹۳۶	۳۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۱۹.۳۹ %	۲۶۰	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲۵	۱۳۸۹/۰۸/۱۷	۳,۱۳۵	۳۵.۴۳ %	۳,۸۸۹	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴	۱۳.۸۴ %	۲۶۰	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲۶	۱۳۸۹/۰۸/۱۶	۳,۰۴۲	۳۳.۲۶ %	۳,۷۲۱	۴۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۱	۱۹.۵۸ %	۲۶۰	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲۷	۱۳۸۹/۰۸/۱۵	۲,۹۵۴	۳۶.۳۱ %	۲,۸۴۸	۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۱	۲۲.۰۱ %	۲۶۰	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲۸	۱۳۸۹/۰۸/۱۴	۳,۰۷۷	۳۷.۲۱ %	۲,۶۵۶	۳۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۴	۲۳.۵۱ %	۲۶۰	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲۹	۱۳۸۹/۰۸/۱۳	۳,۰۷۷	۳۷.۲۱ %	۲,۶۵۶	۳۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۴	۲۳.۵۱ %	۲۶۰	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۳۰	۱۳۸۹/۰۸/۱۲	۳,۰۷۷	۳۷.۲۱ %	۲,۶۵۶	۳۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۴	۲۳.۵۱ %	۲۶۰	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...579 580 581 582583584 585 586 587...595 »