38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۹۰۹,۸۰۷	۱۹.۴۴ %	۳,۷۰۹,۹۴۸	۷۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۵	۰.۱۳ %	۵۴,۹۶۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۸۹۵,۶۷۲	۱۹.۴ %	۳,۶۶۴,۸۰۹	۷۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳	۰.۰۳ %	۵۴,۹۵۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۸۴۳,۱۲۶	۱۹.۰۴ %	۳,۵۳۲,۴۶۰	۷۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴	۰.۰۳ %	۵۱,۴۰۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۸۴۳,۱۲۶	۱۹.۰۴ %	۳,۵۳۲,۴۶۰	۷۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۰.۰۳ %	۵۱,۳۹۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۸۴۳,۱۲۶	۱۹.۰۴ %	۳,۵۳۲,۴۶۰	۷۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۰.۰۳ %	۵۱,۳۸۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۸۳۶,۵۵۵	۱۸.۹۵ %	۳,۵۲۷,۹۶۴	۷۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۸	۰.۰۵ %	۴۷,۸۸۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۸۴۰,۶۵۱	۱۸.۹۲ %	۳,۵۶۳,۷۷۲	۸۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۵۸	۰.۱۸ %	۳۰,۱۸۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۸۳۵,۲۵۸	۱۸.۸۷ %	۳,۵۴۵,۴۴۵	۸۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۵۶	۰.۳۴ %	۳۰,۱۹۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۸۴۱,۱۳۶	۱۸.۹ %	۳,۵۶۲,۸۱۷	۸۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۶۲	۰.۳۵ %	۳۰,۲۰۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۸۶۸,۲۰۶	۱۸.۸۷ %	۳,۶۸۸,۶۴۹	۸۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۹۸	۰.۳۲ %	۳۰,۲۲۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...595 »