صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۰۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۸ | ۴۱,۸۴۷ | ۳۸.۳۵ % | ۴۱,۹۸۳ | ۳۸.۴۷ % | ۱۶,۵۱۶ | ۱۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵ | ۰.۵۹ % | ۸,۱۳۳ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۷ | ۴۱,۸۴۷ | ۳۸.۳۵ % | ۴۱,۹۸۳ | ۳۸.۴۸ % | ۱۶,۵۰۷ | ۱۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵ | ۰.۵۹ % | ۸,۱۲۹ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۶ | ۴۱,۸۴۷ | ۳۸.۳۶ % | ۴۱,۹۸۳ | ۳۸.۴۸ % | ۱۶,۴۹۸ | ۱۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵ | ۰.۵۹ % | ۸,۱۲۵ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ | ۴۱,۸۴۷ | ۳۸.۳۶ % | ۴۱,۹۸۳ | ۳۸.۴۹ % | ۱۶,۴۸۹ | ۱۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵ | ۰.۵۹ % | ۸,۱۲۲ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ | ۴۱,۶۱۳ | ۳۸.۳۶ % | ۴۱,۵۸۴ | ۳۸.۳۴ % | ۱۶,۴۸۰ | ۱۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶ | ۰.۶۲ % | ۸,۱۱۸ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۳ | ۴۱,۷۰۳ | ۳۸.۴۵ % | ۴۱,۵۰۲ | ۳۸.۲۶ % | ۱۶,۴۷۱ | ۱۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶ | ۰.۶۲ % | ۸,۱۱۴ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۲ | ۴۱,۹۵۱ | ۳۸.۵۴ % | ۴۱,۱۷۱ | ۳۷.۸۲ % | ۱۶,۵۴۸ | ۱۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۳ | ۰.۹۹ % | ۸,۱۱۰ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ | ۴۲,۲۸۵ | ۳۸.۸ % | ۴۱,۴۸۸ | ۳۸.۰۶ % | ۱۶,۷۰۱ | ۱۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲ | ۰.۳۸ % | ۸,۱۰۷ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۹ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۰ | ۴۲,۰۵۶ | ۳۸.۶ % | ۴۱,۷۳۴ | ۳۸.۳ % | ۱۶,۶۹۲ | ۱۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰ | ۰.۳۵ % | ۸,۱۰۳ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۰ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۹ | ۴۲,۰۵۶ | ۳۸.۶ % | ۴۱,۷۳۴ | ۳۸.۳ % | ۱۶,۶۸۳ | ۱۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰ | ۰.۳۵ % | ۸,۰۹۹ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % |