صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ | ۴۲,۰۵۶ | ۳۸.۶ % | ۴۱,۷۳۴ | ۳۸.۳۱ % | ۱۶,۶۷۴ | ۱۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰ | ۰.۳۵ % | ۸,۰۹۶ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ | ۴۱,۶۶۴ | ۳۸.۲۷ % | ۴۱,۸۱۶ | ۳۸.۴ % | ۱۶,۷۲۲ | ۱۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳ | ۰.۵۴ % | ۸,۰۹۲ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۶ | ۴۰,۶۳۲ | ۳۸ % | ۴۱,۰۵۳ | ۳۸.۳۹ % | ۱۶,۵۶۹ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳ | ۰.۵۵ % | ۸,۰۸۸ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ | ۴۰,۴۴۳ | ۳۷.۹۲ % | ۴۰,۸۷۱ | ۳۸.۳۱ % | ۱۶,۶۸۲ | ۱۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳ | ۰.۵۵ % | ۸,۰۸۵ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۴ | ۴۰,۱۷۲ | ۳۷.۷۴ % | ۴۱,۱۷۰ | ۳۸.۶۸ % | ۱۶,۵۵۱ | ۱۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷ | ۰.۵۳ % | ۷,۹۷۳ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۳ | ۳۹,۰۶۳ | ۳۷.۴۲ % | ۴۰,۴۹۷ | ۳۸.۸ % | ۱۶,۶۱۵ | ۱۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷ | ۰.۵۴ % | ۷,۶۴۳ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۲ | ۳۹,۰۶۳ | ۳۷.۴۳ % | ۴۰,۴۹۷ | ۳۸.۸ % | ۱۶,۶۰۶ | ۱۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷ | ۰.۵۴ % | ۷,۶۴۰ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۱ | ۳۹,۰۶۳ | ۳۷.۴۳ % | ۴۰,۴۹۷ | ۳۸.۸ % | ۱۶,۵۹۷ | ۱۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷ | ۰.۵۴ % | ۷,۶۳۶ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۹ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۰ | ۳۸,۴۷۸ | ۳۷.۲۳ % | ۴۰,۱۶۶ | ۳۸.۸۶ % | ۱۶,۵۱۶ | ۱۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷ | ۰.۵۵ % | ۷,۶۳۳ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۰ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ | ۳۸,۴۵۰ | ۳۷.۰۷ % | ۳۹,۹۶۴ | ۳۸.۵۳ % | ۱۶,۶۱۰ | ۱۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۱ | ۱.۰۳ % | ۷,۶۲۹ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % |