صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۶۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۰ | ۱۰۰,۰۹۷ | ۴۸.۳ % | ۹۹,۸۰۷ | ۴۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۱ | ۲.۳۷ % | ۲,۴۳۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ | ۱۰۰,۰۹۷ | ۴۸.۳ % | ۹۹,۸۰۷ | ۴۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۱ | ۲.۳۷ % | ۲,۴۲۸ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ | ۱۰۰,۰۹۷ | ۴۸.۳ % | ۹۹,۸۰۷ | ۴۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۱ | ۲.۳۷ % | ۲,۴۲۷ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ | ۱۰۰,۷۹۲ | ۴۸.۳۸ % | ۱۰۰,۳۸۶ | ۴۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۹۰ | ۲.۲۵ % | ۲,۴۲۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ | ۱۰۰,۶۲۶ | ۴۸.۱۹ % | ۹۸,۰۶۴ | ۴۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۸۱ | ۳.۶۸ % | ۲,۴۲۴ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ | ۱۰۱,۶۷۲ | ۴۸.۵۷ % | ۹۷,۲۴۷ | ۴۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۰۹ | ۳.۷۳ % | ۲,۴۲۲ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ | ۱۰۴,۰۳۷ | ۴۹.۳۱ % | ۹۷,۳۲۵ | ۴۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۹۷ | ۳.۴۱ % | ۲,۴۲۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۳ | ۱۰۳,۰۰۴ | ۴۹.۱۵ % | ۹۶,۶۵۰ | ۴۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۲ | ۳.۶ % | ۲,۳۴۷ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۲ | ۱۰۳,۰۰۴ | ۴۹.۱۵ % | ۹۶,۶۵۰ | ۴۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۲ | ۳.۶ % | ۲,۳۴۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۰ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ | ۱۰۳,۰۰۴ | ۴۹.۱۵ % | ۹۶,۶۵۰ | ۴۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۲ | ۳.۶ % | ۲,۳۴۳ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |