صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۸۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ | ۹۳,۷۴۷ | ۵۰.۵۲ % | ۶۷,۰۰۴ | ۳۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۰۹ | ۱۰.۹۵ % | ۲,۴۰۴ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۹ | ۸۶,۸۳۳ | ۴۸.۸۸ % | ۴۹,۵۷۲ | ۲۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۸۳ | ۱۱.۲۵ % | ۲۱,۲۷۳ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۸ | ۸۶,۸۳۳ | ۴۸.۸۸ % | ۴۹,۵۷۲ | ۲۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۸۳ | ۱۱.۲۵ % | ۲۱,۲۶۸ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ | ۸۶,۸۳۳ | ۴۸.۸۸ % | ۴۹,۵۷۲ | ۲۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۸۳ | ۱۱.۲۵ % | ۲۱,۲۶۴ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ | ۸۴,۶۵۷ | ۴۸.۶۳ % | ۴۱,۴۰۴ | ۲۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۱۸ | ۱۱.۰۴ % | ۲۸,۸۰۱ | ۱۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ | ۸۸,۵۸۶ | ۵۱.۷۲ % | ۴۸,۸۹۶ | ۲۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۰۵ | ۹.۳۵ % | ۱۷,۷۷۸ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۴ | ۹۰,۳۴۰ | ۵۲.۵۱ % | ۵۶,۵۴۰ | ۳۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۱۳ | ۹.۱۳ % | ۹,۴۵۶ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ | ۹۲,۶۹۵ | ۵۴.۴۱ % | ۵۶,۵۲۸ | ۳۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۸۹ | ۸.۸۶ % | ۶,۰۵۷ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۲ | ۹۵,۵۸۲ | ۵۶.۴۸ % | ۵۶,۳۸۸ | ۳۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۹۵ | ۸.۸ % | ۲,۳۷۲ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹۰ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۱ | ۹۵,۵۸۲ | ۵۶.۴۸ % | ۵۶,۳۸۸ | ۳۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۹۵ | ۸.۸ % | ۲,۳۶۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |