صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۷۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ | ۹۶,۶۳۱ | ۴۷.۷۸ % | ۹۶,۴۴۷ | ۴۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۴ | ۳.۳۳ % | ۲,۴۴۸ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ | ۱۰۰,۲۰۴ | ۴۸.۱۷ % | ۹۶,۸۵۱ | ۴۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۰۴ | ۴.۰۹ % | ۲,۴۴۶ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ | ۱۰۴,۱۰۹ | ۴۸.۰۷ % | ۹۵,۱۳۱ | ۴۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۰۷ | ۶.۸۸ % | ۲,۴۴۴ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ | ۹۹,۳۷۴ | ۴۷.۵۲ % | ۹۵,۷۱۳ | ۴۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۲ | ۵.۵۵ % | ۲,۴۴۱ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۶ | ۹۷,۳۶۸ | ۴۵.۴۸ % | ۸۶,۱۶۵ | ۴۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۱۸ | ۱۳.۱۳ % | ۲,۴۳۸ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۵ | ۹۷,۳۶۸ | ۴۵.۴۸ % | ۸۶,۱۶۵ | ۴۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۱۸ | ۱۳.۱۳ % | ۲,۴۳۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۴ | ۹۷,۳۶۸ | ۴۵.۴۸ % | ۸۶,۱۶۵ | ۴۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۱۸ | ۱۳.۱۳ % | ۲,۴۲۶ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۳ | ۹۷,۳۶۸ | ۴۵.۴۸ % | ۸۶,۱۶۵ | ۴۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۱۸ | ۱۳.۱۴ % | ۲,۴۲۰ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ | ۹۹,۹۶۵ | ۴۸.۹۸ % | ۷۵,۱۱۶ | ۳۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۰۲ | ۱۳.۰۳ % | ۲,۴۱۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸۰ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۱ | ۹۶,۶۲۱ | ۴۸.۶۲ % | ۷۴,۸۸۹ | ۳۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۹۲ | ۱۲.۴۸ % | ۲,۴۰۹ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |