صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۸۴۵,۹۹۸ | ۱۷.۳۲ % | ۳,۹۲۲,۵۵۲ | ۸۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۶۶ | ۱.۲۶ % | ۵۲,۱۸۹ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۸۳۸,۴۴۶ | ۱۷.۲۵ % | ۳,۹۰۱,۲۳۶ | ۸۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۳۶ | ۱.۰۳ % | ۶۸,۹۹۰ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۸۳۵,۲۸۱ | ۱۷.۰۶ % | ۳,۸۷۸,۴۲۴ | ۷۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۸۹۱ | ۲.۲۹ % | ۶۹,۴۲۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۸۴۶,۰۴۷ | ۱۶.۸۶ % | ۳,۹۰۰,۴۷۵ | ۷۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۷۸۸ | ۴.۲۸ % | ۵۷,۱۶۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۸۳۶,۴۸۴ | ۱۷.۲۵ % | ۳,۸۳۰,۶۲۴ | ۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۹۷ | ۲.۵۶ % | ۵۷,۱۴۳ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۸۳۶,۴۸۴ | ۱۷.۲۵ % | ۳,۸۳۰,۶۲۴ | ۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۹۷ | ۲.۵۶ % | ۵۷,۱۲۲ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۸۳۶,۴۸۴ | ۱۷.۲۵ % | ۳,۸۳۰,۶۲۴ | ۷۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۳۳۲ | ۲.۵۴ % | ۵۷,۱۰۱ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۸۱۹,۶۷۲ | ۱۷.۲۹ % | ۳,۶۴۴,۳۳۷ | ۷۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۸۸۰ | ۲.۴۲ % | ۱۶۱,۲۵۰ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۸۲۴,۵۷۶ | ۱۷.۳۹ % | ۳,۷۲۶,۸۷۴ | ۷۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۰۰۱ | ۲.۶۲ % | ۶۴,۴۱۲ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۸۳۹,۶۴۷ | ۱۷.۴۴ % | ۳,۷۷۸,۱۵۸ | ۷۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۹۷ | ۲.۸۷ % | ۵۷,۰۳۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |