صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۸۱۲,۲۲۶ | ۱۸.۹۹ % | ۳,۳۳۱,۱۲۱ | ۷۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۷۷ | ۰.۹۹ % | ۹۱,۰۲۷ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۸۲۵,۰۸۷ | ۱۸.۹۳ % | ۳,۳۹۹,۲۸۹ | ۷۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۴۸ | ۰.۹۵ % | ۹۰,۹۸۳ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۸۳۲,۷۰۹ | ۱۸.۹ % | ۳,۴۳۳,۴۰۳ | ۷۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۰۶ | ۱.۰۵ % | ۹۱,۴۳۹ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۸۳۲,۷۰۹ | ۱۸.۹ % | ۳,۴۳۳,۴۰۳ | ۷۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۰۶ | ۱.۰۵ % | ۹۱,۳۹۵ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۸۳۲,۷۰۹ | ۱۸.۹ % | ۳,۴۳۳,۴۰۳ | ۷۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۳۲ | ۱.۰۵ % | ۹۱,۳۵۱ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۸۳۵,۲۳۰ | ۱۸.۸۵ % | ۳,۴۵۴,۴۷۸ | ۷۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۹۷ | ۰.۹۳ % | ۹۹,۶۵۷ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۸۴۵,۷۸۸ | ۱۸.۹۱ % | ۳,۴۸۵,۴۱۷ | ۷۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۹۹ | ۱.۰۸ % | ۹۲,۵۵۱ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۸۳۸,۶۶۰ | ۱۸.۷۹ % | ۳,۴۸۷,۱۸۷ | ۷۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۲۰ | ۱.۰۷ % | ۸۹,۷۳۳ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۸۴۶,۰۵۷ | ۱۸.۹۲ % | ۳,۴۸۴,۷۷۱ | ۷۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۳۳ | ۰.۸۵ % | ۱۰۱,۰۰۳ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۸۵۷,۷۴۶ | ۱۸.۷۹ % | ۳,۵۴۴,۰۱۶ | ۷۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۸۹۹ | ۱.۶ % | ۸۹,۶۴۷ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |