صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۸۳۵,۰۵۶	۱۸.۶۱ %	۳,۴۹۴,۲۲۹	۷۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۸۰,۳۴۱	۱.۷۹ %	۷۵,۷۵۸	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۱۱۴۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۸۶۰,۶۶۵	۱۸.۶۹ %	۳,۵۸۴,۰۹۱	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۸۲,۸۸۴	۱.۸ %	۷۵,۷۲۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۱۴۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۸۶۰,۶۶۵	۱۸.۶۹ %	۳,۵۸۴,۰۹۱	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۸۲,۸۸۴	۱.۸ %	۷۵,۶۹۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۱۴۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۸۶۰,۶۶۵	۱۸.۶۹ %	۳,۵۸۴,۰۹۱	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۸۲,۸۸۴	۱.۸ %	۷۵,۶۵۹	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۱۴۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۸۶۰,۶۶۵	۱۸.۶۹ %	۳,۵۸۴,۰۹۱	۷۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۸۲,۸۸۴	۱.۸ %	۷۵,۶۲۶	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۱۴۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۸۶۰,۶۶۵	۱۸.۶۹ %	۳,۵۸۴,۰۹۱	۷۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۸۲,۸۸۴	۱.۸ %	۷۵,۵۹۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۱۴۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۸۷۳,۶۶۴	۱۸.۷۶ %	۳,۵۸۴,۵۶۳	۷۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۹۸	۲.۶۲ %	۷۵,۵۶۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۱۱۴۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۸۷۰,۸۹۱	۱۸.۶۶ %	۳,۵۸۵,۹۶۲	۷۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۳۰,۱۶۶	۲.۷۹ %	۷۹,۶۶۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۱۱۴۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۸۳۷,۷۸۰	۱۷.۹۸ %	۳,۵۸۵,۴۷۰	۷۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶۳,۷۸۸	۳.۵۱ %	۷۱,۸۰۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۱۵۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۸۴۴,۴۴۸	۱۸ %	۳,۶۴۸,۷۷۱	۷۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۹۶,۲۵۴	۲.۰۵ %	۹۹,۶۶۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...550 »