صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۱,۰۰۵,۵۹۴	۱۴.۵۴ %	۵,۳۷۴,۴۶۶	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۱۹	۰.۵۳ %	۴۹۶,۸۴۴	۷.۱۹ %	۰	۰ %
۱۷۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱,۰۰۵,۵۹۴	۱۴.۵۵ %	۵,۳۷۴,۴۶۶	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۰۴	۰.۵۳ %	۴۹۶,۸۰۷	۷.۱۹ %	۰	۰ %
۱۷۱۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱,۰۰۵,۵۹۴	۱۴.۵۵ %	۵,۳۷۴,۴۶۶	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۰۴	۰.۵۳ %	۴۹۶,۷۷۰	۷.۱۹ %	۰	۰ %
۱۷۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱,۰۱۰,۷۸۳	۱۴.۳۳ %	۵,۶۰۲,۴۷۹	۷۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۶	۰.۰۷ %	۴۳۲,۷۲۰	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۱۷۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۱,۰۱۶,۳۹۲	۱۴.۳۳ %	۵,۷۱۲,۸۱۵	۸۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۰.۰۷ %	۳۵۸,۴۵۲	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۱,۰۳۶,۱۶۶	۱۴.۰۱ %	۶,۰۱۰,۱۸۴	۸۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۸۳	۰.۴۲ %	۳۱۷,۹۲۴	۴.۳ %	۰	۰ %
۱۷۱۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۱,۰۵۲,۲۹۳	۱۳.۷۷ %	۶,۰۹۴,۵۴۹	۷۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۱	۰.۰۶ %	۴۸۸,۳۵۰	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۱۷۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۱,۰۷۱,۰۵۳	۱۳.۸ %	۶,۳۶۱,۷۱۱	۸۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۷	۰.۰۴ %	۳۲۷,۴۰۹	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۱۷۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۱,۰۷۱,۰۵۳	۱۳.۸ %	۶,۳۶۱,۷۱۱	۸۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۷	۰.۰۴ %	۳۲۷,۳۶۹	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۱۷۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۱,۰۷۱,۰۵۳	۱۳.۳۶ %	۶,۳۶۱,۷۱۱	۷۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۱۰۱	۳.۲۲ %	۳۲۷,۳۳۰	۴.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...168 169 170 171172173 174 175 176...550 »