صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۱,۰۹۳,۱۸۷	۱۳.۸ %	۶,۴۱۴,۰۱۰	۸۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۷	۰.۰۳ %	۴۱۲,۳۲۱	۵.۲ %	۰	۰ %
۱۷۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱,۰۹۳,۱۸۷	۱۳.۸ %	۶,۴۱۴,۰۱۰	۸۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۰.۰۳ %	۴۱۲,۲۸۲	۵.۲ %	۰	۰ %
۱۷۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱,۱۲۵,۵۳۱	۱۳.۹۴ %	۶,۵۳۲,۸۵۱	۸۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۴	۰.۱۳ %	۴۰۳,۶۶۷	۵ %	۰	۰ %
۱۷۲۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۱,۱۸۳,۲۱۹	۱۴.۳۹ %	۶,۸۱۹,۴۰۱	۸۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۴	۰.۱۱ %	۲۰۷,۸۲۷	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۱۷۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۱,۱۶۸,۱۸۲	۱۴.۲۳ %	۶,۸۷۲,۳۲۲	۸۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۹	۰.۱۷ %	۱۵۶,۶۶۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۱۷۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۱,۱۶۸,۱۸۲	۱۴.۲۳ %	۶,۸۷۲,۳۲۲	۸۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۹	۰.۱۷ %	۱۵۶,۶۲۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۱۷۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱,۱۶۸,۱۸۲	۱۴.۲۳ %	۶,۸۷۲,۳۲۲	۸۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۷	۰.۱۶ %	۱۵۶,۵۸۶	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۱۷۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۱,۱۹۵,۹۶۹	۱۴.۲۵ %	۶,۹۵۳,۴۴۵	۸۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۸۵	۰.۱۳ %	۲۳۱,۹۴۱	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۱۷۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱,۲۴۲,۹۱۸	۱۴.۲۳ %	۷,۰۸۲,۳۹۵	۸۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۹۶۲	۲ %	۲۳۱,۹۰۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۱۷۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱,۳۲۳,۸۳۶	۱۴.۴۵ %	۷,۲۷۸,۱۳۶	۷۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۰۳۷	۳.۷۹ %	۲۰۹,۹۴۸	۲.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...169 170 171 172173174 175 176 177...550 »