صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۴۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۵۶۶,۷۳۸	۱۵.۰۳ %	۸,۰۷۰,۲۸۴	۷۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۱۶۴	۲.۸۲ %	۴۸۹,۶۶۶	۴.۷ %	۰	۰ %
۱۷۴۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱,۵۸۰,۷۷۰	۱۴.۹۷ %	۸,۲۵۱,۰۴۰	۷۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲,۳۲۷	۲.۹۶ %	۴۱۳,۷۵۳	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۱۷۴۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱,۵۷۴,۲۲۴	۱۴.۸۶ %	۸,۵۵۶,۴۵۴	۸۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۰۷۴	۱.۸۸ %	۲۶۵,۳۴۹	۲.۵ %	۰	۰ %
۱۷۴۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۱,۵۸۶,۳۴۹	۱۴.۶۶ %	۸,۶۷۴,۳۷۹	۸۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۸۷۳	۲.۷۶ %	۲۶۰,۹۸۵	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۱۷۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱,۵۳۱,۴۹۳	۱۴.۵۷ %	۸,۵۵۶,۲۸۴	۸۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۶۲۴	۲.۵۴ %	۱۵۸,۹۳۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۷۴۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۱,۵۵۲,۸۵۹	۱۴.۵ %	۸,۵۳۵,۴۲۴	۷۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۶۸۰	۱.۰۶ %	۵۰۸,۳۱۶	۴.۷۵ %	۰	۰ %
۱۷۴۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱,۵۵۲,۸۵۹	۱۴.۵ %	۸,۵۳۵,۴۲۴	۷۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۶۸۰	۱.۰۶ %	۵۰۸,۲۶۸	۴.۷۵ %	۰	۰ %
۱۷۴۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱,۵۵۲,۸۵۹	۱۴.۵ %	۸,۵۳۵,۴۲۴	۷۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۶۳	۱.۰۵ %	۵۰۸,۲۲۱	۴.۷۵ %	۰	۰ %
۱۷۴۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۱,۶۰۷,۶۲۳	۱۴.۳۸ %	۸,۶۵۲,۵۷۴	۷۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۲,۹۷۱	۶.۰۲ %	۲۴۵,۴۱۷	۲.۲ %	۰	۰ %
۱۷۵۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱,۶۶۱,۳۷۰	۱۴.۹۵ %	۸,۵۷۷,۱۰۳	۷۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۵۹۳	۴.۵۷ %	۳۷۰,۱۰۷	۳.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...171 172 173 174175176 177 178 179...550 »