صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۳,۰۵۳,۶۹۰	۱۶.۲ %	۱۴,۸۶۷,۶۷۰	۷۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۱,۷۱۲	۳.۵۶ %	۲۵۵,۸۲۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۳,۲۱۰,۳۷۸	۱۶.۹۵ %	۱۵,۱۶۱,۵۸۶	۸۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۴۱۴	۱.۱۵ %	۳۵۳,۴۹۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۳,۲۱۰,۳۷۸	۱۶.۹۵ %	۱۵,۱۶۱,۵۸۶	۸۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۴۱۴	۱.۱۵ %	۳۵۳,۴۳۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۳,۲۱۰,۳۷۸	۱۶.۹۵ %	۱۵,۱۶۱,۵۸۶	۸۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۴۱۴	۱.۱۵ %	۳۵۳,۳۷۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۳,۳۹۶,۲۲۱	۱۷.۷۶ %	۱۵,۳۲۲,۳۵۳	۸۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۷۹۰	۰.۷۵ %	۲۶۰,۲۵۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۳,۵۶۴,۶۲۴	۱۸.۱ %	۱۵,۶۳۵,۳۲۴	۷۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۶۰۳	۰.۸۲ %	۳۳۳,۶۸۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۳,۶۱۵,۴۸۳	۱۸.۲۴ %	۱۵,۸۸۲,۷۲۰	۸۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۷۴۴	۰.۹۱ %	۱۳۹,۶۷۵	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۳,۵۱۴,۳۰۰	۱۸.۱ %	۱۵,۵۱۷,۸۸۶	۷۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۸	۰.۰۸ %	۳۶۵,۶۹۶	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۳,۵۱۴,۳۰۰	۱۸.۱ %	۱۵,۵۱۷,۸۸۶	۷۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۸	۰.۰۸ %	۳۶۵,۶۴۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۳,۵۱۴,۳۰۰	۱۸.۱ %	۱۵,۵۱۷,۸۸۶	۷۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۸	۰.۰۸ %	۳۶۵,۵۸۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...550 »